2023年量化金融分析師考試科目由六個(gè)模塊內(nèi)容、兩個(gè)選定的高級(jí)選修課,分別是三次考試和最終項(xiàng)目組成。正課分為六個(gè)模塊，會(huì)由淺入深的帶你學(xué)習(xí)量化金融所必需的知識(shí)。具體如下所示：

2023年量化金融分析師考什么

　　量化金融分析師考試科目由六個(gè)模塊內(nèi)容、兩個(gè)選定的高級(jí)選修課,分別是三次考試和最終項(xiàng)目組成。正課分為六個(gè)模塊，會(huì)由淺入深的帶你學(xué)習(xí)量化金融所必需的知識(shí)。具體如下所示：

　　模塊1——量化金融的構(gòu)建基塊

　　模塊2——定量風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)

　　模塊3——股票和貨幣

　　模塊4——數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)Ⅰ

　　模塊5——數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)Ⅱ

　　模塊6——固定收益和信貸

　　此外，還有高級(jí)選修課——算法交易、基于R語言的量化金融、基于Python的機(jī)器學(xué)習(xí)、高級(jí)波動(dòng)率模型、基于Python的數(shù)據(jù)分析高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理等等，協(xié)會(huì)要求大家必須選修兩門。

量化金融分析師教材

　　1、Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance

　　2、Paul Wilmott on Quant Finance

　　3、Paul Wilmott–Frequently Asked Questions

　　4、Stephen Taylor–Asset Price Dynamics,Volatility and Predictions

　　5、Peter Jaeckel–Monte Carlo Methods

　　6、Espen Haug–Models on Models

　　7、Jon Gregory-The xVA Challenge:Counterparty Credit Risk,Funding,Collateral,and Capital

　　8、Paul Wilmott–Machine Learning:An Applied Mathematics Introduction

　　9、Yves Hilpisch–Python in Finance

量化金融分析師學(xué)習(xí)方法分享

　　1、正確的學(xué)習(xí)態(tài)度：cqf的學(xué)習(xí)需要學(xué)生具備正確的學(xué)習(xí)態(tài)度，學(xué)生需要認(rèn)識(shí)到學(xué)習(xí)是一個(gè)長期的過程，需要不斷地投入時(shí)間和精力。學(xué)生應(yīng)該保持積極的心態(tài)，還要具備良好的自我調(diào)節(jié)能力和自我管理能力，以便更好地完成cqf的學(xué)習(xí)任務(wù)。

　　2、注重理論和實(shí)踐相結(jié)合：cqf的學(xué)習(xí)需要學(xué)生掌握一定的理論知識(shí)，同時(shí)也需要學(xué)生具備實(shí)踐能力。學(xué)生應(yīng)該注重理論和實(shí)踐相結(jié)合，不斷地將理論知識(shí)應(yīng)用到實(shí)踐中，通過實(shí)踐來鞏固和加深對理論知識(shí)的理解和掌握。

　　3、多方面學(xué)習(xí)、多角度思考：cqf的學(xué)習(xí)需要學(xué)生具備多方面的知識(shí)和技能，學(xué)生應(yīng)該注重多方面學(xué)習(xí)，不斷地拓展自己的知識(shí)面和技能。同時(shí)，學(xué)生還應(yīng)該從不同的角度來思考問題，以便更好地理解和掌握金融市場和衍生品交易的基本原理和方法。

　　4、注重反思和總結(jié)：cqf的學(xué)習(xí)需要學(xué)生不斷地進(jìn)行反思和總結(jié)，學(xué)生還應(yīng)該及時(shí)總結(jié)和歸納所學(xué)的知識(shí)和技能，以便更好地加深對知識(shí)和技能的理解和掌握。同時(shí)，學(xué)生應(yīng)該通過反思和總結(jié)來發(fā)現(xiàn)自己的不足和問題，以便更好地改進(jìn)和提高自己的學(xué)習(xí)能力和技能。