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證券交易對(duì)賬單怎么填記賬憑證？

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會(huì)計(jì)網(wǎng)用戶682 1年前 · 發(fā)起提問(wèn)
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對(duì)賬單一般不作為記賬依據(jù)，應(yīng)將具體交易的回單入賬，計(jì)入交易性金融資產(chǎn)科目。

武老師 1年前 解答
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精選問(wèn)題

初級(jí)會(huì)計(jì)銀行對(duì)賬單怎么做
在每月月初銀行會(huì)給存款人一份銀行對(duì)賬單，匯總該存款賬戶上個(gè)月的變動(dòng)情況，銀行對(duì)賬單會(huì)列示月初賬戶余額、該期間銀行所收到的每筆存款與其他收入款、付款事賬戶余額以及月底賬戶余額。企業(yè)就可以以此為依據(jù)，核對(duì)銀行日記賬的記錄是否正確，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 具體對(duì)賬過(guò)程，就是銀行日記賬與銀行對(duì)賬單上的每一筆發(fā)生額，是否能一一對(duì)應(yīng)，如果有對(duì)應(yīng)不起來(lái)的，看一下是否為未達(dá)賬項(xiàng)，如果不是未達(dá)賬項(xiàng)，則要看是不是有記賬錯(cuò)誤了。
初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)一套賬怎么做
會(huì)計(jì)做帳流程：1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的各種原始憑證進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后，編制記賬憑證。2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬。3、月末作計(jì)提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證，對(duì)所有記賬憑證進(jìn)行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳。4、結(jié)賬、對(duì)帳。做到帳證相符、帳帳相符、帳實(shí)相符。5、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，并進(jìn)行分析說(shuō)明。6、將記賬憑證裝訂成冊(cè)，妥善保管。
初級(jí)會(huì)計(jì)憑證怎么做
1、以審核無(wú)誤的原始憑證作為填制記賬憑證的依據(jù)。2、選擇正確的記賬憑證。如采用專用記賬憑證的單位，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容選擇收款憑證、付款憑證或轉(zhuǎn)賬憑證。3、日期欄，一般應(yīng)按填制日期填寫。月末轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的日期應(yīng)寫月末日期。4、編號(hào)要規(guī)范。5、摘要填寫要簡(jiǎn)明、正確。6、按憑證格式正確填寫會(huì)計(jì)分錄，記賬憑證金額欄不得有空行。7、正確填寫所附原始憑證張數(shù)。 8、制單、審核、出納、記賬、復(fù)核、會(huì)計(jì)主管等相關(guān)人員應(yīng)簽名或蓋章。
初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)錯(cuò)賬怎么做
錯(cuò)賬更正方法有：1.劃線更正法，適用范圍：記賬憑證對(duì)，登賬錯(cuò)誤。2.紅字更正法.(1)適用于記賬憑證中僅僅只是金額多計(jì)，導(dǎo)致記賬錯(cuò)誤;(2)適用于記賬憑證中科目、方向錯(cuò)誤;混合錯(cuò)誤。3.補(bǔ)充登記法：記賬憑證中僅僅只是金額少計(jì)，導(dǎo)致記賬錯(cuò)誤。 在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)賬之后，要根據(jù)產(chǎn)生錯(cuò)賬的不同原因，使用不同的更正方法。
初級(jí)會(huì)計(jì)怎么做
初級(jí)會(huì)計(jì)工作流程的七個(gè)步驟如下：1、審核原始憑證。檢查原始憑證是否合規(guī)，記錄是否準(zhǔn)確、無(wú)誤，簽字是否齊全。2、編制記賬憑證。根據(jù)原始憑證編制記賬憑證。3、登記會(huì)計(jì)賬簿。首先對(duì)記賬憑證按時(shí)間順序進(jìn)行編號(hào)，再根據(jù)記賬憑證上的科目，登記到對(duì)應(yīng)的賬簿上。4、記賬憑證匯總。即按憑證上的編號(hào)排好順序，根據(jù)憑證上的科目做丁字賬，最后合計(jì)，把數(shù)據(jù)抄寫在記賬憑證匯總表上。5、登記總賬。根據(jù)試算平衡的記賬憑證匯總表登記總賬。登記總賬和明細(xì)賬有點(diǎn)不同，在明細(xì)賬上，借方、貸方各自記一行，而總賬是借貸方在一行上。6、對(duì)賬結(jié)賬。做到賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符。 7、編制會(huì)計(jì)報(bào)表。記完總賬，試算平衡后進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表的編制。

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